0.4529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,330.17 | 94,330.17 | 139,922.01 | 139,922.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,938.16 | -12,035.37 | -33,189.27 | -14,459.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,835.51 | 5,049.31 | 21,822.53 | 14,483.64 |
| 基金赎回款 | 19,471.29 | 12,677.98 | 34,225.10 | 25,248.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,635.79 | -7,628.67 | -12,402.57 | -10,764.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,756.22 | 74,666.13 | 94,330.17 | 114,697.59 |