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民生加银恒裕债券(007088)

2020-03-30     1.02460.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值20,802.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
547.59
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.05
基金赎回款10,844.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,843.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
423.20
期末基金净值10,082.42