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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)

2024-12-10     1.12550.2583%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值71,616.20110,180.34110,180.3410,904.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,416.943,318.792,040.90495.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款815,387.0356.0722.15109,999.50
基金赎回款-72,391.9640,305.4120,062.9111,218.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
742,995.07-40,249.34-20,040.7798,780.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,631.671,633.601,633.600.00
期末基金净值789,396.5471,616.2090,546.87110,180.34