-0.0525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,180.34 | 110,180.34 | 10,904.29 | 10,904.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,318.79 | 2,040.90 | 495.35 | 164.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.07 | 22.15 | 109,999.50 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 40,305.41 | 20,062.91 | 11,218.80 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,249.34 | -20,040.77 | 98,780.70 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,633.60 | 1,633.60 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,616.20 | 90,546.87 | 110,180.34 | 11,068.82 |