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大成沪深300指数C(007096)

2024-03-18     0.91110.8858%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值127,434.97154,653.07154,653.07184,976.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
736.58-26,611.42-11,945.43-1,120.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,503.4738,839.0120,922.7252,313.35
基金赎回款19,096.6539,445.7033,563.8457,680.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,593.18-606.69-12,641.12-5,367.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0023,835.35
期末基金净值121,578.37127,434.97130,066.53154,653.07