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大成沪深300指数C(007096)

2020-01-16     1.1277-0.3711%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值159,858.67
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,893.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款38,963.19
基金赎回款36,016.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,946.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值200,699.30