净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 127,434.97 | 154,653.07 | 154,653.07 | 184,976.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 736.58 | -26,611.42 | -11,945.43 | -1,120.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12,503.47 | 38,839.01 | 20,922.72 | 52,313.35 |
基金赎回款 | 19,096.65 | 39,445.70 | 33,563.84 | 57,680.76 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,593.18 | -606.69 | -12,641.12 | -5,367.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,835.35 |
期末基金净值 | 121,578.37 | 127,434.97 | 130,066.53 | 154,653.07 |