-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 468,248.71 | 468,248.71 | 860,073.82 | 860,073.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,078.30 | 6,665.95 | 16,144.88 | 9,902.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 723,761.06 | 161,926.48 | 387,704.57 | 169,796.32 |
| 基金赎回款 | 513,473.81 | 170,037.63 | 783,710.28 | 421,226.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 210,287.25 | -8,111.16 | -396,005.71 | -251,430.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,322.88 | 4,269.42 | 11,964.27 | 6,327.73 |
| 期末基金净值 | 683,291.38 | 462,534.09 | 468,248.71 | 612,217.75 |