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安信尊享添益债券C(007099)

2020-01-17     1.12750.0355%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值126,902.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,756.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款142,533.02
基金赎回款50,282.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
92,250.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值224,908.75