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中银添利债券发起E(007100)

2020-01-17     1.33500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值144,912.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,280.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款145,987.70
基金赎回款23,962.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
122,025.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值274,218.31