净值变动表 |
单位:万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
期初基金净值 | 93,636.68 | 78,107.06 | 78,107.06 | 115,948.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,130.13 | 2,446.37 | 1,760.31 | 1,331.07 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 280.12 | 204,380.39 | 103,569.43 | 9,147.48 |
基金赎回款 | 56,979.36 | 191,297.13 | 79,412.60 | 48,319.97 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,699.24 | 13,083.26 | 24,156.83 | -39,172.49 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 38,067.57 | 93,636.68 | 104,024.20 | 78,107.06 |