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易方达恒利3个月定开债券发起式(007104)

2020-02-14     1.01770.0885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值50,999.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
387.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值51,387.53