-0.0956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,007.20 | 32,724.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56.94 | 341.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,287.44 | 3,342.99 |
| 基金赎回款 | 5,643.24 | 34,401.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -355.80 | -31,059.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,708.34 | 2,007.20 |