2.4144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,879.67 | 19,879.67 | 16,569.62 | 16,569.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,798.66 | -681.12 | -3,368.42 | -476.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,699.87 | 1,171.11 | 13,077.63 | 9,862.94 |
| 基金赎回款 | 5,645.81 | 1,906.74 | 6,399.17 | 5,387.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54.05 | -735.64 | 6,678.46 | 4,475.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,135.06 | 18,462.91 | 19,879.67 | 20,569.17 |