0.2239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,135.06 | 19,879.67 | 19,879.67 | 16,569.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,346.95 | -2,798.66 | -681.12 | -3,368.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 845.67 | 5,699.87 | 1,171.11 | 13,077.63 |
| 基金赎回款 | 609.92 | 5,645.81 | 1,906.74 | 6,399.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 235.74 | 54.05 | -735.64 | 6,678.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,717.75 | 17,135.06 | 18,462.91 | 19,879.67 |