0.6336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 231,158.80 | 282,307.24 | 282,307.24 | 156,928.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,294.85 | -38,752.72 | -12,567.82 | -20,239.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,992.92 | 164,292.40 | 135,691.63 | 276,269.47 |
| 基金赎回款 | 50,228.96 | 176,688.12 | 111,101.61 | 130,650.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,763.96 | -12,395.72 | 24,590.02 | 145,618.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 257,217.61 | 231,158.80 | 294,329.44 | 282,307.24 |