3.6671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,948.39 | 13,948.39 | 20,037.30 | 20,037.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,085.37 | -45.86 | -3,087.68 | 2,149.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,685.00 | 3,123.64 | 2,302.31 | 1,557.71 |
| 基金赎回款 | 8,312.51 | 3,670.94 | 5,303.53 | 2,325.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -627.51 | -547.30 | -3,001.23 | -768.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,406.25 | 13,355.23 | 13,948.39 | 21,419.12 |