-0.9103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,696.20 | 135,821.70 | 135,821.70 | 122,901.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,162.58 | -2,266.01 | 2,122.40 | -7,152.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.97 | 39.83 | 29.89 | 20,294.01 |
| 基金赎回款 | 19,380.35 | 899.31 | 42.97 | 221.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,346.38 | -859.48 | -13.08 | 20,072.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,187.24 | 132,696.20 | 137,931.01 | 135,821.70 |