1.6463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,079,603.91 | 2,079,603.91 | 2,738,205.44 | 2,738,205.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,773.91 | -122,098.12 | -536,969.63 | -155,096.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,614.02 | 59,836.21 | 251,746.24 | 158,760.30 |
| 基金赎回款 | 339,513.11 | 148,787.83 | 373,378.13 | 198,989.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -231,899.09 | -88,951.63 | -121,631.89 | -40,229.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,873,478.73 | 1,868,554.17 | 2,079,603.91 | 2,542,880.26 |