-0.1058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 347,059.81 | 347,059.81 | 389,361.22 | 389,361.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,744.26 | 2,803.68 | 5,956.35 | 3,249.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 786,053.29 | 640,476.49 | 1,222,109.92 | 704,443.90 |
| 基金赎回款 | 954,715.55 | 559,425.26 | 1,264,747.91 | 380,362.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -168,662.26 | 81,051.23 | -42,637.99 | 324,081.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,300.06 | 1,634.52 | 5,619.77 | 2,817.61 |
| 期末基金净值 | 179,841.75 | 429,280.20 | 347,059.81 | 713,874.46 |