0.5326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,988.26 | 115,466.80 | 115,466.80 | 101,793.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 602.38 | -5,392.70 | 5,280.60 | -32,665.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,046.90 | 67,864.90 | 35,759.17 | 143,050.73 |
| 基金赎回款 | 66,233.78 | 72,950.74 | 33,558.91 | 96,712.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,813.12 | -5,085.84 | 2,200.26 | 46,338.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,403.75 | 104,988.26 | 122,947.65 | 115,466.80 |