-0.2336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 648,338.10 | 911,549.85 | 911,549.85 | 1,998,749.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,018.88 | 7,960.70 | 18,650.54 | -97,727.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,618.19 | 272,747.85 | 241,639.29 | 556,958.43 |
| 基金赎回款 | 180,479.52 | 543,920.29 | 275,546.63 | 1,546,429.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -169,861.34 | -271,172.44 | -33,907.34 | -989,471.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 484,495.65 | 648,338.10 | 896,293.05 | 911,549.85 |