0.6426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 761,525.53 | 761,525.53 | 480,287.70 | 480,287.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,703.03 | 35,934.65 | -23,717.25 | -18,615.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 230,231.94 | 194,627.85 | 498,620.92 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 423,619.43 | 207,677.20 | 193,665.84 | -79,704.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -193,387.49 | -13,049.35 | 304,955.08 | -79,704.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 571,841.07 | 784,410.83 | 761,525.53 | 381,967.74 |