4.2110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,108.47 | 8,108.47 | 12,561.52 | 12,561.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -869.78 | -400.70 | -3,762.07 | -1,832.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,059.04 | 755.58 | 1,899.88 | 680.04 |
| 基金赎回款 | 1,927.42 | 1,110.52 | 2,590.86 | 1,671.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -868.39 | -354.94 | -690.98 | -991.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,370.30 | 7,352.82 | 8,108.47 | 9,737.52 |