-2.0083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,926.13 | 5,023.58 | 5,023.58 | 3,287.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -772.33 | -835.92 | 129.54 | -938.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70.65 | 1,432.34 | 465.74 | 3,291.93 |
| 基金赎回款 | 666.19 | 693.86 | 447.53 | 616.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -595.54 | 738.48 | 18.21 | 2,675.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,558.27 | 4,926.13 | 5,171.33 | 5,023.58 |