1.2949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,764.05 | 10,764.05 | 14,244.23 | 14,244.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -996.09 | 21.91 | -2,930.48 | -881.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,232.99 | 2,116.66 | 19,173.77 | 15,577.36 |
| 基金赎回款 | 3,911.92 | 2,673.84 | 19,723.48 | 13,994.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 321.07 | -557.17 | -549.71 | 1,582.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,089.03 | 10,228.78 | 10,764.05 | 14,945.87 |