0.9893% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,042.28 | 7,042.28 | 6,482.88 | 6,482.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -394.99 | 233.25 | -2,517.05 | -495.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,782.96 | 1,018.00 | 7,373.13 | 970.80 |
| 基金赎回款 | 3,021.65 | 2,099.05 | 2,592.10 | 1,035.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,238.69 | -1,081.05 | 4,781.03 | -64.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,704.58 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,408.61 | 6,194.49 | 7,042.28 | 5,922.68 |