-1.0674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,407.70 | 156,407.70 | 187,342.95 | 187,342.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,598.42 | -10,763.79 | -33,670.28 | -17,096.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,074.30 | 69,863.70 | 131,158.17 | 79,446.54 |
| 基金赎回款 | 97,089.49 | 66,513.01 | 128,423.14 | -53,313.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,015.20 | 3,350.69 | 2,735.03 | 26,132.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,794.09 | 148,994.61 | 156,407.70 | 196,378.80 |