0.1146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 382,565.27 | 51,973.98 | 51,973.98 | 38,913.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 930.39 | 6,074.32 | 2,502.47 | 702.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 379,762.55 | 435,883.02 | 85,157.76 | 72,461.91 |
| 基金赎回款 | -128,278.39 | 111,366.05 | 19,068.52 | 60,103.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 251,484.16 | 324,516.97 | 66,089.24 | 12,358.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 634,979.82 | 382,565.27 | 120,565.69 | 51,973.98 |