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富国全球债券美元现汇(QDII)(007140)

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净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值4,066.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
205.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,352.69
基金赎回款5,297.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,327.25