-0.4994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,513.44 | 6,513.44 | 10,275.61 | 10,275.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,706.98 | 256.39 | -1,831.47 | -568.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,605.11 | 10,432.99 | 1,741.80 | 1,006.64 |
| 基金赎回款 | 16,672.74 | 5,876.64 | 3,672.50 | 2,264.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,932.37 | 4,556.35 | -1,930.70 | -1,257.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,738.83 | 11,326.18 | 6,513.44 | 8,449.25 |