-0.4367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,105.15 | 124,105.15 | 125,481.33 | 125,481.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,125.09 | 3,171.74 | -18,384.93 | 178.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,692.74 | 17,075.82 | 106,406.20 | 41,005.57 |
| 基金赎回款 | 101,777.34 | 15,584.32 | 89,397.46 | 33,040.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,084.60 | 1,491.50 | 17,008.75 | 7,965.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,145.64 | 128,768.39 | 124,105.15 | 133,624.93 |