0.2425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 442,225.41 | 442,225.41 | 229,769.60 | 229,769.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,581.86 | 8,344.96 | 6,110.74 | 7,095.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,943.54 | 332.83 | 328,646.58 | 222,196.56 |
| 基金赎回款 | 275,022.55 | 227,299.57 | 111,109.32 | 8,871.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -273,079.01 | -226,966.74 | 217,537.27 | 213,325.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,916.47 | 2,231.38 | 11,192.19 | 4,412.63 |
| 期末基金净值 | 175,811.79 | 221,372.25 | 442,225.41 | 445,777.65 |