0.3861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 175,811.79 | 442,225.41 | 442,225.41 | 229,769.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,692.86 | 12,581.86 | 8,344.96 | 6,110.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,619.02 | 1,943.54 | 332.83 | 328,646.58 |
| 基金赎回款 | 52,267.97 | 275,022.55 | 227,299.57 | 111,109.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 151,351.05 | -273,079.01 | -226,966.74 | 217,537.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,916.47 | 2,231.38 | 11,192.19 |
| 期末基金净值 | 336,855.69 | 175,811.79 | 221,372.25 | 442,225.41 |