1.5451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,228.64 | 36,228.64 | 37,945.22 | 37,945.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,559.95 | -1,502.98 | -7,010.38 | -1,088.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,563.00 | 402.36 | 31,998.87 | 31,215.37 |
| 基金赎回款 | 8,388.13 | 4,348.74 | 26,705.07 | 17,273.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,825.13 | -3,946.38 | 5,293.80 | 13,942.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,963.46 | 30,779.28 | 36,228.64 | 50,798.37 |