-0.0121% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,945.22 | 37,945.22 | 54,273.19 | 54,273.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,010.38 | -1,088.93 | -8,193.07 | -3,763.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,998.87 | 31,215.37 | 14,052.50 | 1,983.34 |
| 基金赎回款 | 26,705.07 | 17,273.29 | 22,187.40 | 13,957.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,293.80 | 13,942.08 | -8,134.90 | -11,974.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,228.64 | 50,798.37 | 37,945.22 | 38,534.75 |