行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时中债1-3年国开行债券指数C(007148)

2020-01-20     1.00710.0596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值100,136.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
405.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款10.20
基金赎回款70,185.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,174.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值30,367.14