0.8891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,738.75 | 6,474.34 | 6,474.34 | 6,292.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 217.40 | -590.44 | 261.58 | -920.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 928.58 | 1,877.57 | 952.35 | 3,513.92 |
| 基金赎回款 | 1,038.59 | 2,022.72 | 1,073.92 | 2,412.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110.01 | -145.15 | -121.57 | 1,101.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,846.14 | 5,738.75 | 6,614.35 | 6,474.34 |