-0.3553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,922.42 | 36,192.75 | 36,192.75 | 57,968.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,068.09 | -268.19 | 104.85 | -1,377.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,512.85 | 14,759.42 | 8,014.17 | 45,228.93 |
| 基金赎回款 | 14,066.89 | 24,761.56 | 15,370.07 | 65,627.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,554.04 | -10,002.14 | -7,355.90 | -20,398.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,436.47 | 25,922.42 | 28,941.70 | 36,192.75 |