0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,771.52 | 53,771.52 | 124,758.49 | 124,758.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,262.31 | 1,045.61 | 3,225.32 | 2,242.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,315.12 | 28,101.76 | 6,175.98 | 2,085.52 |
| 基金赎回款 | 71,308.02 | 64,708.15 | 75,358.60 | 25,484.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,992.90 | -36,606.38 | -69,182.62 | -23,399.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,166.83 | 1,166.83 | 5,029.68 | 3,056.75 |
| 期末基金净值 | 11,874.10 | 17,043.91 | 53,771.52 | 100,545.37 |