0.0679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,771.52 | 124,758.49 | 124,758.49 | 116,200.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,045.61 | 3,225.32 | 2,242.64 | 2,246.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,101.76 | 6,175.98 | 2,085.52 | 83,132.91 |
| 基金赎回款 | 64,708.15 | 75,358.60 | 25,484.54 | 73,564.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,606.38 | -69,182.62 | -23,399.02 | 9,568.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,166.83 | 5,029.68 | 3,056.75 | 3,257.15 |
| 期末基金净值 | 17,043.91 | 53,771.52 | 100,545.37 | 124,758.49 |