0.2882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 806,967.53 | 806,967.53 | 501,119.81 | 501,119.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,445.28 | 17,598.12 | 14,865.82 | 8,045.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 29.58 | 299,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 29.58 | 299,999.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,718.26 | 16,752.22 | 9,018.00 | 2,505.00 |
| 期末基金净值 | 807,694.55 | 807,843.01 | 806,967.53 | 506,660.58 |