0.0482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,005.71 | 99,005.71 | 200,454.08 | 200,454.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,720.05 | 2,376.87 | 3,696.44 | 2,906.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 10.75 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 101,203.02 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -0.00 | -101,192.05 | 10.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,491.59 | 2,441.08 | 3,952.76 | 1,976.33 |
| 期末基金净值 | 100,234.17 | 98,941.50 | 99,005.71 | 201,394.67 |