0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,234.17 | 100,234.17 | 99,005.71 | 99,005.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,868.53 | 1,960.49 | 5,720.05 | 2,376.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 98,761.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,238.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,245.80 | 2,245.80 | 4,491.59 | 2,441.08 |
| 期末基金净值 | 103,095.02 | 99,948.86 | 100,234.17 | 98,941.50 |