0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 763,056.90 | 763,056.90 | 0.00 | 524,074.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,978.65 | 7,757.13 | 1,255.37 | 10,692.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 312,010.00 | 0.00 | 761,801.53 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 275,474.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,535.62 | 0.00 | 761,801.53 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,368.55 | 6,094.23 | 0.00 | 14,900.28 |
| 期末基金净值 | 800,202.62 | 764,719.80 | 763,056.90 | 519,866.56 |