0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 800,202.62 | 763,056.90 | 763,056.90 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,905.89 | 17,978.65 | 7,757.13 | 1,255.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 312,010.00 | 0.00 | 761,801.53 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 275,474.38 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 36,535.62 | 0.00 | 761,801.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,368.55 | 6,094.23 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 809,108.51 | 800,202.62 | 764,719.80 | 763,056.90 |