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华夏中债1-3年政金债指数A(007165)

2020-01-22     1.02750.0292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值570,242.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,018.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款82,269.99
基金赎回款415,879.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-333,609.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值238,652.42