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华安安和债券A(007167)

2024-03-27     1.03440.0580%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值100,183.84100,183.8451,385.2551,385.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,895.983,833.661,291.161,300.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,611.66255.55150,930.17150,623.66
基金赎回款958.54166.73100,825.65-100,663.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,653.1288.8250,104.5249,960.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,483.292,787.572,597.101,600.81
期末基金净值112,249.65101,318.75100,183.84101,044.96