0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,249.65 | 100,183.84 | 100,183.84 | 51,385.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,336.83 | 5,895.98 | 3,833.66 | 1,291.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,474.38 | 11,611.66 | 255.55 | 150,930.17 |
| 基金赎回款 | 10,660.65 | 958.54 | 166.73 | 100,825.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,186.27 | 10,653.12 | 88.82 | 50,104.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,416.40 | 4,483.29 | 2,787.57 | 2,597.10 |
| 期末基金净值 | 103,983.80 | 112,249.65 | 101,318.75 | 100,183.84 |