净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 100,183.84 | 100,183.84 | 51,385.25 | 51,385.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,895.98 | 3,833.66 | 1,291.16 | 1,300.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11,611.66 | 255.55 | 150,930.17 | 150,623.66 |
基金赎回款 | 958.54 | 166.73 | 100,825.65 | -100,663.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,653.12 | 88.82 | 50,104.52 | 49,960.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,483.29 | 2,787.57 | 2,597.10 | 1,600.81 |
期末基金净值 | 112,249.65 | 101,318.75 | 100,183.84 | 101,044.96 |