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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169)

2020-01-23     1.00490.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值661,803.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,480.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款2.03
基金赎回款233,084.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-233,082.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,263.58
期末基金净值430,938.19