0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 506,536.87 | 506,536.87 | 420,015.14 | 420,015.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,397.44 | 6,530.48 | 12,262.79 | 6,377.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 771,223.00 | 267,772.89 | 825,955.99 | 469,947.50 |
| 基金赎回款 | 685,278.93 | 424,647.68 | 735,708.07 | 487,190.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,944.08 | -156,874.79 | 90,247.91 | -17,242.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,292.61 | 3,313.09 | 15,988.97 | 8,537.77 |
| 期末基金净值 | 593,585.77 | 352,879.47 | 506,536.87 | 400,611.86 |