0.2079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 215,522.75 | 302,820.30 | 302,820.30 | 533,123.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,526.06 | 9,295.03 | 5,712.82 | 13,562.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,811.00 | 234,482.32 | 172,842.67 | 838,792.75 |
| 基金赎回款 | 246,859.72 | 323,778.13 | 147,570.26 | 1,062,022.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,048.72 | -89,295.81 | 25,272.41 | -223,229.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,491.04 | 7,296.77 | 1,334.49 | 20,635.79 |
| 期末基金净值 | 131,509.05 | 215,522.75 | 332,471.04 | 302,820.30 |