0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,746.63 | 101,746.63 | 102,553.57 | 102,553.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,830.76 | 2,009.03 | 1,815.35 | 1,210.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,000.00 | 0.00 | 80,002.36 | 2.36 |
| 基金赎回款 | 100,296.24 | 0.10 | 80,544.00 | 80,544.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,703.76 | -0.10 | -541.64 | -80,541.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,888.75 | 2,899.07 | 2,080.65 | 2,080.65 |
| 期末基金净值 | 150,392.40 | 100,856.49 | 101,746.63 | 21,141.30 |