-0.0365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,632.85 | 48,632.85 | 47,352.36 | 47,352.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,840.13 | 1,557.19 | 1,280.08 | 1,215.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,000.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,999.98 | -0.01 | 0.41 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,253.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,219.10 | 50,190.04 | 48,632.85 | 48,568.30 |