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富国泓利纯债债券型发起式C(007176)

2020-01-23     1.03830.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值174,012.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,049.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款83,693.58
基金赎回款6,040.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
77,653.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,685.74
期末基金净值254,029.85