0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 935,012.23 | 686,875.57 | 686,875.57 | 669,248.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,010.43 | 35,631.66 | 21,266.90 | 16,769.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 530,456.54 | 761,140.26 | 383,459.88 | 490,550.86 |
| 基金赎回款 | 349,105.38 | 518,192.71 | 215,915.44 | 459,808.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 181,351.16 | 242,947.55 | 167,544.44 | 30,742.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,021.33 | 30,442.55 | 16,418.57 | 29,884.80 |
| 期末基金净值 | 1,125,352.49 | 935,012.23 | 859,268.33 | 686,875.57 |