0.9558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,487.06 | 63,487.06 | 86,584.53 | 86,584.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,269.59 | 2,972.56 | -10,113.48 | -6,591.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,153.85 | 17,588.46 | 57,738.85 | 42,156.10 |
| 基金赎回款 | 63,515.44 | 31,571.74 | 70,722.83 | 44,806.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,361.59 | -13,983.28 | -12,983.99 | -2,650.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,395.06 | 52,476.35 | 63,487.06 | 77,342.43 |