0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,407,911.05 | 891,142.19 | 891,142.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 14,818.24 | 28,194.44 | 14,925.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 478,444.18 | 1,255,802.16 | 434,801.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,087,376.70 | 757,116.44 | 401,381.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -608,932.53 | 498,685.72 | 33,419.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,613.62 | 10,111.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 798,183.15 | 1,407,911.05 | 939,486.44 |