0.4317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,116.00 | 42,959.82 | 42,959.82 | 29,893.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,974.37 | -11,489.73 | -6,054.35 | -9,010.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,936.97 | 20,835.48 | 16,810.54 | 37,896.42 |
| 基金赎回款 | 9,838.02 | 27,189.57 | 16,275.29 | 15,819.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,901.05 | -6,354.09 | 535.25 | 22,076.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,189.32 | 25,116.00 | 37,440.72 | 42,959.82 |