-0.1422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 347,859.74 | 347,859.74 | 13,380.14 | 13,380.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -840.92 | -822.65 | 5,646.05 | 3,179.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,086.82 | 1,868.32 | 757,130.27 | 490,524.98 |
| 基金赎回款 | 370,236.75 | 339,423.68 | 409,875.24 | 250,773.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -338,149.92 | -337,555.36 | 347,255.03 | 239,751.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,240.77 | 8,240.77 | 18,421.47 | 18,421.47 |
| 期末基金净值 | 628.13 | 1,240.96 | 347,859.74 | 237,890.01 |