0.0227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,495.13 | 9,495.13 | 51,712.27 | 51,712.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,241.17 | 6,726.34 | 721.18 | 690.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,901,117.01 | 1,292,436.31 | 24,317.30 | 300.31 |
| 基金赎回款 | 1,125,129.90 | 385,051.95 | 65,255.38 | -50,501.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 775,987.11 | 907,384.36 | -40,938.08 | -50,200.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 366,326.26 | 150,472.49 | 2,000.24 | 2,000.24 |
| 期末基金净值 | 431,397.14 | 773,133.33 | 9,495.13 | 201.80 |