-0.4698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 275,131.35 | 275,131.35 | 690,500.32 | 690,500.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,415.66 | -7,044.51 | -170,542.44 | -81,332.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,024.10 | 20,972.80 | 178,605.95 | 121,184.63 |
| 基金赎回款 | 153,067.34 | 117,754.67 | 423,432.48 | 197,885.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125,043.24 | -96,781.86 | -244,826.53 | -76,700.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,672.45 | 171,304.97 | 275,131.35 | 532,467.51 |